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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 876.00 | | 201 876.00 | 201 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 290.00 | 72 359.00 | 37 931.00 | 110 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 361.00 | 11 072.00 | 4 288.00 | 15 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 443.00 | 83 431.00 | 1 175 012.00 | 1 258 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BT Marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CF Disponibilités | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 006.00 | 83 431.00 | 1 222 575.00 | 1 306 006.00 |
CU Autres participations | 921 971.00 | | 921 971.00 | 921 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 504.00 | 58 038.00 | | 58 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 006.00 | 466.00 | | 38 006.00 |
DK Provisions réglementées | 7 144.00 | 4 104.00 | | 7 144.00 |
DL TOTAL (I) | 111 904.00 | 70 858.00 | | 111 904.00 |
DN Avances conditionnées | 194 697.00 | 194 697.00 | | 194 697.00 |
DO TOTAL (II) | 194 697.00 | 194 697.00 | | 194 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 734.00 | 635 945.00 | | 511 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 423.00 | 257 190.00 | | 309 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 755.00 | 23 769.00 | | 24 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 717.00 | 63 191.00 | | 68 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 344.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 345.00 | 5 378.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 974.00 | 988 818.00 | | 915 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 575.00 | 1 254 373.00 | | 1 222 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 385.00 | 401 469.00 | | 465 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 331.00 | | 526 331.00 | 526 331.00 |
FG Production vendue services | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 324.00 | | 527 324.00 | 527 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 515.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 45 500.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 45 500.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 040.00 | 5 360.00 | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 6 469.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 460.00 | 39 031.00 | | 16 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 874.00 | 611 592.00 | | 605 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 868.00 | 611 126.00 | | 567 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 006.00 | 466.00 | | 38 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 718.00 | 1 866.00 | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 443.00 | | | 1 258 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 876.00 | | | 201 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 650.00 | | | 125 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 917.00 | | | 930 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 916.00 | 11 515.00 | | 71 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 916.00 | 11 515.00 | | 71 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 104.00 | 3 040.00 | | 4 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 104.00 | 3 040.00 | | 4 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UX Autres créances clients | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 349.00 | 136 760.00 | 450 589.00 | 587 349.00 |
VI Groupe et associés | 232 112.00 | 232 112.00 | | 232 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 457.00 | | | 151 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 285.00 | 542 696.00 | 450 589.00 | 993 285.00 |