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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 876.00 | | 201 876.00 | 201 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 068.00 | 54 849.00 | 48 219.00 | 103 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 361.00 | 8 022.00 | 7 339.00 | 15 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 221.00 | 62 871.00 | 1 188 350.00 | 1 251 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
BZ Autres créances | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CF Disponibilités | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 779.00 | | 98 779.00 | 98 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 001.00 | 62 871.00 | 1 287 130.00 | 1 350 001.00 |
CU Autres participations | 921 971.00 | | 921 971.00 | 921 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 752.00 | | | -22 752.00 |
DK Provisions réglementées | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
DN Avances conditionnées | 194 697.00 | | | 194 697.00 |
DO TOTAL (II) | 194 697.00 | | | 194 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 784.00 | | | 751 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 251.00 | | | 161 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 081.00 | | | 1 025 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 130.00 | | | 1 287 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 795.00 | | | 294 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 897.00 | | 538 897.00 | 538 897.00 |
FG Production vendue services | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 636.00 | | 547 636.00 | 547 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 672.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 228.00 | | | -4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 423.00 | | | 572 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 175.00 | | | 595 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 752.00 | | | -22 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 399.00 | | 932 293.00 | 323 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 471.00 | 1 251 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 471.00 | 118 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 876.00 | | | 201 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 971.00 | | 4 928.00 | 117 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | 927 366.00 | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 131.00 | 15 453.00 | 3 713.00 | 51 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 131.00 | 15 453.00 | 3 713.00 | 51 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 064.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 745.00 | 130 745.00 | | 130 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UX Autres créances clients | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 489.00 | 152 203.00 | 534 455.00 | 882 489.00 |
VI Groupe et associés | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 826.00 | 425 540.00 | 534 455.00 | 1 155 826.00 |