| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 368.00 | 6 837.00 | 1 531.00 | 8 368.00 |
AH Fonds commercial | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
AP Constructions | 4 098.00 | 2 092.00 | 2 005.00 | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 394.00 | 35 066.00 | 48 328.00 | 83 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 477.00 | 9 470.00 | 25 007.00 | 34 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 698.00 | 53 466.00 | 245 232.00 | 298 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BZ Autres créances | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CF Disponibilités | 84 726.00 | | 84 726.00 | 84 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 308.00 | | 156 308.00 | 156 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 007.00 | 53 466.00 | 401 540.00 | 455 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 158.00 | 99 726.00 | | 148 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 005.00 | 48 431.00 | | 52 005.00 |
DL TOTAL (I) | 211 163.00 | 159 158.00 | | 211 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 931.00 | 126 483.00 | | 117 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 390.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 980.00 | 64 000.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 424.00 | 46 733.00 | | 39 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 463.00 | 37 877.00 | | 24 463.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 569.00 | 10 655.00 | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 377.00 | 289 153.00 | | 190 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 540.00 | 448 311.00 | | 401 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 392.00 | 194 285.00 | | 108 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 168.00 | | 1 102 168.00 | 1 102 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 168.00 | | 1 102 168.00 | 1 102 168.00 |
FM Production stockée | | | -78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 531.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | 6 437.00 | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | 6 437.00 | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 9.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | 1 365.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 1 375.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | 5 062.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 119.00 | 6 583.00 | | 9 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 318.00 | 1 013 209.00 | | 1 029 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 313.00 | 964 777.00 | | 977 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 005.00 | 48 431.00 | | 52 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 668.00 | | 51 193.00 | 249 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 298 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 121 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 939.00 | | 51 193.00 | 72 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 241.00 | 17 532.00 | 1 306.00 | 37 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 164.00 | 1 674.00 | | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 077.00 | 15 858.00 | 1 306.00 | 32 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VB T. V. A. | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VC Groupe et associés | 651.00 | | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 507.00 | 35 522.00 | 76 900.00 | 117 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
VW T.V.A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 398.00 | 105 412.00 | 76 900.00 | 187 398.00 |