| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AH Fonds commercial | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
AP Constructions | 4 098.00 | 3 629.00 | 468.00 | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 488.00 | 65 676.00 | 50 811.00 | 116 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 009.00 | 42 029.00 | 45 979.00 | 88 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 325.00 | 119 705.00 | 265 620.00 | 385 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 909.00 | 1 081.00 | 101 827.00 | 102 909.00 |
BZ Autres créances | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CF Disponibilités | 202 152.00 | | 202 152.00 | 202 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 146.00 | 1 081.00 | 328 065.00 | 329 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 472.00 | 120 786.00 | 593 685.00 | 714 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 398.00 | 221 288.00 | | 301 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 713.00 | 80 110.00 | | 82 713.00 |
DL TOTAL (I) | 395 111.00 | 312 398.00 | | 395 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 089.00 | 58 941.00 | | 43 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 1 591.00 | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721.00 | 42 018.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 234.00 | 46 528.00 | | 33 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 255.00 | 48 349.00 | | 75 255.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 574.00 | 197 438.00 | | 198 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 685.00 | 509 836.00 | | 593 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 552.00 | 177 273.00 | | 170 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 377.00 | | 1 304 377.00 | 1 304 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 377.00 | | 1 304 377.00 | 1 304 377.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 3 555.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 123.00 | 438.00 | | 11 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 453.00 | 3 993.00 | | 11 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 513.00 | -3 993.00 | | 10 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 322.00 | 21 844.00 | | 27 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 423.00 | 1 238 871.00 | | 1 321 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 710.00 | 1 158 761.00 | | 1 238 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 713.00 | 80 110.00 | | 82 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 805.00 | 49 657.00 | | 49 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 957.00 | | 58 433.00 | 346 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 065.00 | 385 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 065.00 | 208 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 228.00 | | 58 433.00 | 170 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 379.00 | 33 268.00 | 8 942.00 | 95 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 010.00 | 33 268.00 | 8 942.00 | 87 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 054.00 | 15 032.00 | 28 022.00 | 43 054.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 299.00 | 118 299.00 | | 118 299.00 |
VW T.V.A. | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 853.00 | 169 831.00 | 28 022.00 | 197 853.00 |