| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AH Fonds commercial | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
AP Constructions | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 535.00 | 112 109.00 | 60 426.00 | 172 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 026.00 | 81 102.00 | 35 924.00 | 117 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 389.00 | 205 678.00 | 264 710.00 | 470 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 112.00 | 4 447.00 | 43 664.00 | 48 112.00 |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CF Disponibilités | 290 765.00 | | 290 765.00 | 290 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 668.00 | 4 447.00 | 459 220.00 | 463 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 057.00 | 210 126.00 | 723 931.00 | 934 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 249.00 | 384 111.00 | | 420 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 286.00 | 36 138.00 | | 38 286.00 |
DL TOTAL (I) | 469 536.00 | 431 249.00 | | 469 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 315.00 | 40 164.00 | | 22 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | 6 867.00 | | 2 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 882.00 | 40 715.00 | | 88 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 523.00 | 51 193.00 | | 80 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 961.00 | 71 604.00 | | 59 961.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 4 866.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 394.00 | 215 411.00 | | 254 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 931.00 | 646 661.00 | | 723 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 124.00 | 193 108.00 | | 247 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 344.00 | | 1 365 344.00 | 1 365 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 344.00 | | 1 365 344.00 | 1 365 344.00 |
FM Production stockée | | | 57 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | 68 580.00 | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 45.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 36 095.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | 32 484.00 | | 1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 9 085.00 | | 10 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 063.00 | 1 354 803.00 | | 1 433 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 777.00 | 1 318 665.00 | | 1 394 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 286.00 | 36 138.00 | | 38 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 481.00 | 48 333.00 | | 51 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 122.00 | | 15 267.00 | 455 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 393.00 | | 15 267.00 | 278 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 337.00 | 43 341.00 | | 162 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 968.00 | 43 341.00 | | 153 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 302.00 | 15 031.00 | 7 271.00 | 22 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612.00 | | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 512.00 | 158 241.00 | 7 271.00 | 165 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |