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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AH Fonds commercial | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
AP Constructions | 4 098.00 | 3 117.00 | 980.00 | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 278.00 | 56 679.00 | 32 599.00 | 89 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 851.00 | 27 213.00 | 49 638.00 | 76 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 957.00 | 95 378.00 | 251 578.00 | 346 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 018.00 | 1 081.00 | 66 937.00 | 68 018.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CF Disponibilités | 150 067.00 | | 150 067.00 | 150 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 339.00 | 1 081.00 | 258 257.00 | 259 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 296.00 | 96 460.00 | 509 836.00 | 606 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 288.00 | 200 163.00 | | 221 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 110.00 | 21 124.00 | | 80 110.00 |
DL TOTAL (I) | 312 398.00 | 232 288.00 | | 312 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 941.00 | 99 931.00 | | 58 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 018.00 | 23 137.00 | | 42 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 528.00 | 69 533.00 | | 46 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 349.00 | 34 012.00 | | 48 349.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 109.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 438.00 | 236 885.00 | | 197 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 836.00 | 469 173.00 | | 509 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 273.00 | 177 956.00 | | 177 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 083.00 | | 1 231 083.00 | 1 231 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 083.00 | | 1 231 083.00 | 1 231 083.00 |
FM Production stockée | | | -3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | 79.00 | | 3 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | 10 311.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993.00 | 10 390.00 | | 3 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 993.00 | 8 714.00 | | -3 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 844.00 | 142.00 | | 21 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 871.00 | 1 131 851.00 | | 1 238 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 761.00 | 1 110 726.00 | | 1 158 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 110.00 | 21 124.00 | | 80 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 530.00 | | 26 867.00 | 325 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 440.00 | 346 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 440.00 | 170 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 801.00 | | 26 867.00 | 148 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 981.00 | 24 399.00 | 5 002.00 | 75 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 613.00 | 24 399.00 | 5 002.00 | 67 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 930.00 | 38 765.00 | 20 165.00 | 58 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 395.00 | 93 395.00 | | 93 395.00 |
VW T.V.A. | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 438.00 | 177 273.00 | 20 165.00 | 197 438.00 |