| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AH Fonds commercial | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
AP Constructions | 4 098.00 | 2 604.00 | 1 493.00 | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 883.00 | 48 456.00 | 42 427.00 | 90 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 819.00 | 16 551.00 | 37 267.00 | 53 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 529.00 | 75 981.00 | 249 548.00 | 325 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BN En cours de production de biens | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
BZ Autres créances | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
CF Disponibilités | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 625.00 | | 219 625.00 | 219 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 155.00 | 75 981.00 | 469 173.00 | 545 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 163.00 | 148 158.00 | | 200 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 124.00 | 52 005.00 | | 21 124.00 |
DL TOTAL (I) | 232 288.00 | 211 163.00 | | 232 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 931.00 | 117 931.00 | | 99 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 137.00 | 2 980.00 | | 23 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 533.00 | 39 424.00 | | 69 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 012.00 | 24 463.00 | | 34 012.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 8.00 | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 161.00 | 5 569.00 | | 10 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 885.00 | 190 377.00 | | 236 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 173.00 | 401 540.00 | | 469 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 956.00 | 108 392.00 | | 177 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 777.00 | | 1 090 777.00 | 1 090 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 777.00 | | 1 090 777.00 | 1 090 777.00 |
FM Production stockée | | | 18 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 863.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 1 183.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 016.00 | 1 041.00 | | 19 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 104.00 | 2 225.00 | | 19 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 089.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 311.00 | 856.00 | | 10 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 390.00 | 1 946.00 | | 10 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 714.00 | 279.00 | | 8 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 9 119.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 851.00 | 1 029 318.00 | | 1 131 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 726.00 | 977 313.00 | | 1 110 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 124.00 | 52 005.00 | | 21 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 499.00 | 49 444.00 | | 48 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 699.00 | | 38 491.00 | 298 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 660.00 | 325 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 660.00 | 148 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 970.00 | | 38 491.00 | 121 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 466.00 | 23 864.00 | 1 348.00 | 53 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 837.00 | 1 532.00 | | 6 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 629.00 | 22 332.00 | 1 348.00 | 46 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VC Groupe et associés | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 911.00 | 40 981.00 | 57 429.00 | 99 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
VW T.V.A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 748.00 | 154 818.00 | 57 429.00 | 213 748.00 |