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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 088.00 | 22 360.00 | 4 728.00 | 27 088.00 |
040 Immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 787.00 | 22 360.00 | 215 427.00 | 237 787.00 |
060 Stock marchandises | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
072 Créances – Autres | 82 536.00 | | 82 536.00 | 82 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 169.00 | | 163 169.00 | 163 169.00 |
110 Total général Actif | 400 956.00 | 22 360.00 | 378 596.00 | 400 956.00 |
134 Report à nouveau | | | 66 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 372.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 477.00 | 167 642.00 | | 152 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 056.00 | 85 881.00 | | 88 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 777.00 | 3 362.00 | | 1 777.00 |
230 Autres produits | 3 122.00 | 1 143.00 | | 3 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 432.00 | 258 028.00 | | 245 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 482.00 | 76 578.00 | | 79 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -762.00 | 413.00 | | -762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 49.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 106.00 | 46 647.00 | | 57 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 1 238.00 | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 041.00 | 74 233.00 | | 81 041.00 |
252 Charges sociales | 3 273.00 | 4 909.00 | | 3 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 057.00 | 7 645.00 | | 4 057.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 370.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 023.00 | 212 081.00 | | 226 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 409.00 | 45 947.00 | | 19 409.00 |
280 Produits financiers | 417.00 | 228.00 | | 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 805.00 | 971.00 | | 5 805.00 |
294 Charges financières | 2 720.00 | 3 501.00 | | 2 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 332.00 | 576.00 | | 1 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 6 629.00 | | 3 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 372.00 | 36 442.00 | | 18 372.00 |