| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 588.00 | 23 867.00 | 2 721.00 | 26 588.00 |
040 Immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 287.00 | 23 867.00 | 213 420.00 | 237 287.00 |
060 Stock marchandises | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
072 Créances – Autres | 65 743.00 | | 65 743.00 | 65 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 505.00 | | 155 505.00 | 155 505.00 |
110 Total général Actif | 392 792.00 | 23 867.00 | 368 925.00 | 392 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 683.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 375.00 | 152 477.00 | | 147 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 640.00 | 88 056.00 | | 89 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 656.00 | 1 777.00 | | 2 656.00 |
230 Autres produits | 3 308.00 | 3 122.00 | | 3 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 979.00 | 245 432.00 | | 242 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 343.00 | 79 482.00 | | 72 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | -762.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 48 124.00 | 57 106.00 | | 48 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 1 626.00 | | 1 860.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 415.00 | 81 041.00 | | 83 415.00 |
252 Charges sociales | 3 981.00 | 3 273.00 | | 3 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 007.00 | 4 057.00 | | 2 007.00 |
262 Autres charges | 7 333.00 | 199.00 | | 7 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 052.00 | 226 023.00 | | 219 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 926.00 | 19 409.00 | | 23 926.00 |
280 Produits financiers | 339.00 | 417.00 | | 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 122.00 | 5 805.00 | | 2 122.00 |
294 Charges financières | 1 987.00 | 2 720.00 | | 1 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 1 332.00 | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 207.00 | | 3 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 683.00 | 18 372.00 | | 20 683.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 787.00 | | | 237 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7.00 | | | 7.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7.00 | | | -7.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |