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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 538.00 | 25 440.00 | 98.00 | 25 538.00 |
040 Immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 237.00 | 25 440.00 | 210 797.00 | 236 237.00 |
060 Stock marchandises | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
072 Créances – Autres | 59 941.00 | | 59 941.00 | 59 941.00 |
084 Disponibilités | 97 112.00 | | 97 112.00 | 97 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 574.00 | | 185 574.00 | 185 574.00 |
110 Total général Actif | 421 812.00 | 25 440.00 | 396 372.00 | 421 812.00 |
134 Report à nouveau | | | 135 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 965.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 117.00 | 149 211.00 | | 161 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 729.00 | 97 323.00 | | 95 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 620.00 | 3 549.00 | | 5 620.00 |
230 Autres produits | 3 197.00 | 3 179.00 | | 3 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 663.00 | 253 262.00 | | 265 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 609.00 | 71 941.00 | | 76 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 657.00 | 2 205.00 | | 2 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 51 911.00 | 46 797.00 | | 51 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 1 596.00 | | 1 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 248.00 | 88 310.00 | | 79 248.00 |
252 Charges sociales | 3 217.00 | 4 516.00 | | 3 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 214.00 | 1 402.00 | | 1 214.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 1 353.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 626.00 | 218 119.00 | | 216 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 037.00 | 35 143.00 | | 49 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 1 102.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 7.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | 5 185.00 | | 9 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 965.00 | 29 820.00 | | 39 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 237.00 | | | 236 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 907.00 | | | 18 907.00 |