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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 445.00 | 24 842.00 | 2 603.00 | 27 445.00 |
040 Immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 144.00 | 24 842.00 | 213 302.00 | 238 144.00 |
060 Stock marchandises | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
072 Créances – Autres | 88 030.00 | | 88 030.00 | 88 030.00 |
084 Disponibilités | 142 187.00 | | 142 187.00 | 142 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 198.00 | | 259 198.00 | 259 198.00 |
110 Total général Actif | 497 342.00 | 24 842.00 | 472 500.00 | 497 342.00 |
134 Report à nouveau | | | 191 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 579.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 639.00 | 146 884.00 | | 134 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 594.00 | 118 289.00 | | 127 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 175.00 | 3 694.00 | | 3 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 408.00 | 270 367.00 | | 265 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 466.00 | 72 786.00 | | 72 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 409.00 | 1 480.00 | | -1 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | 72.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 45 201.00 | 47 741.00 | | 45 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 1 765.00 | | 1 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 553.00 | | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 354.00 | 124 417.00 | | 124 354.00 |
252 Charges sociales | 1 817.00 | 2 778.00 | | 1 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 404.00 | 98.00 | | 404.00 |
262 Autres charges | 18 769.00 | 207.00 | | 18 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 358.00 | 251 344.00 | | 263 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 050.00 | 19 022.00 | | 2 050.00 |
290 Produits exceptionnels | | 310.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 2 783.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 916.00 | 16 550.00 | | 1 916.00 |