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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
040 Immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 437.00 | 24 738.00 | 210 699.00 | 235 437.00 |
060 Stock marchandises | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
072 Créances – Autres | 103 301.00 | | 103 301.00 | 103 301.00 |
084 Disponibilités | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 372.00 | | 271 372.00 | 271 372.00 |
110 Total général Actif | 506 810.00 | 24 738.00 | 482 071.00 | 506 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 550.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 884.00 | 161 117.00 | | 146 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 289.00 | 95 729.00 | | 118 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 620.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 694.00 | 3 197.00 | | 3 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 367.00 | 265 663.00 | | 270 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 786.00 | 76 609.00 | | 72 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 480.00 | 2 657.00 | | 1 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | 32.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 47 741.00 | 51 911.00 | | 47 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 1 573.00 | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 417.00 | 79 248.00 | | 124 417.00 |
252 Charges sociales | 2 778.00 | 3 217.00 | | 2 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98.00 | 1 214.00 | | 98.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 163.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 344.00 | 216 626.00 | | 251 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 022.00 | 49 037.00 | | 19 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 310.00 | 971.00 | | 310.00 |
294 Charges financières | | 271.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 139.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 9 634.00 | | 2 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 550.00 | 39 965.00 | | 16 550.00 |