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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 886.00 | 3 007.00 | 879.00 | 3 886.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 782.00 | 15 103.00 | 12 679.00 | 27 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554.00 | 954.00 | 1 600.00 | 2 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 279.00 | 19 064.00 | 86 215.00 | 105 279.00 |
BZ Autres créances | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CF Disponibilités | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 380.00 | 19 064.00 | 99 315.00 | 118 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 282.00 | 3 020.00 | | 7 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531.00 | 4 262.00 | | 3 531.00 |
DL TOTAL (I) | 21 813.00 | 18 282.00 | | 21 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 158.00 | 37 288.00 | | 29 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 899.00 | 5 161.00 | | 21 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 446.00 | 10 044.00 | | 12 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 503.00 | 66 493.00 | | 77 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 315.00 | 84 775.00 | | 99 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 503.00 | 66 493.00 | | 77 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 085.00 | 22.00 | | 2 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 429.00 | | 153 429.00 | 153 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 429.00 | | 153 429.00 | 153 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 616.00 | 2 373.00 | | 10 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 536.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 076.00 | 133 661.00 | | 164 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 545.00 | 129 399.00 | | 160 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 531.00 | 4 262.00 | | 3 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 118.00 | 6 236.00 | | 3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 716.00 | | 8 563.00 | 96 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 773.00 | | 8 563.00 | 21 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 293.00 | 5 771.00 | | 13 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 230.00 | 777.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 063.00 | 4 994.00 | | 11 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |