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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 486.00 | 7 538.00 | 2 948.00 | 10 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 141.00 | 64 611.00 | 86 530.00 | 151 141.00 |
040 Immobilisations financières | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 738.00 | 72 149.00 | 161 589.00 | 233 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
084 Disponibilités | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
110 Total général Actif | 290 846.00 | 72 149.00 | 218 697.00 | 290 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 222.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 032.00 | 111 653.00 | | 164 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 170.00 | 19 949.00 | | 36 170.00 |
230 Autres produits | 3 283.00 | 1 699.00 | | 3 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 485.00 | 133 301.00 | | 203 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 534.00 | 18 781.00 | | 52 534.00 |
242 Autres charges externes. | 82 490.00 | 73 535.00 | | 82 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | 2 718.00 | | 3 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 383.00 | 19 416.00 | | 25 383.00 |
252 Charges sociales | 2 252.00 | 3 011.00 | | 2 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 734.00 | 10 970.00 | | 12 734.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 21.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 679.00 | 128 453.00 | | 178 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 806.00 | 4 848.00 | | 24 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 284.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 240.00 | 115.00 | | 1 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 222.00 | 5 500.00 | | 24 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 383.00 | | | 191 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |