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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 486.00 | 6 218.00 | 4 268.00 | 10 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 786.00 | 53 197.00 | 55 589.00 | 108 786.00 |
040 Immobilisations financières | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 383.00 | 59 415.00 | 131 968.00 | 191 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 792.00 | | 68 792.00 | 68 792.00 |
110 Total général Actif | 260 176.00 | 59 415.00 | 200 761.00 | 260 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 500.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 653.00 | 161 778.00 | | 111 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
230 Autres produits | 1 699.00 | 38 997.00 | | 1 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 301.00 | 200 775.00 | | 133 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 781.00 | 13 413.00 | | 18 781.00 |
242 Autres charges externes. | 73 535.00 | 83 469.00 | | 73 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 1 967.00 | | 2 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 416.00 | 55 142.00 | | 19 416.00 |
252 Charges sociales | 3 011.00 | 5 833.00 | | 3 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 970.00 | 11 076.00 | | 10 970.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 123.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 453.00 | 171 021.00 | | 128 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 848.00 | 29 753.00 | | 4 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | 9 206.00 | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 1 037.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 575.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 500.00 | 35 348.00 | | 5 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 534.00 | | | 190 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |