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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 486.00 | 4 898.00 | 5 588.00 | 10 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 786.00 | 43 547.00 | 65 239.00 | 108 786.00 |
040 Immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 534.00 | 48 445.00 | 142 089.00 | 190 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
084 Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
110 Total général Actif | 232 965.00 | 48 445.00 | 184 520.00 | 232 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 348.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 778.00 | 177 119.00 | | 161 778.00 |
230 Autres produits | 38 997.00 | 14 826.00 | | 38 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 775.00 | 191 945.00 | | 200 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 413.00 | 12 047.00 | | 13 413.00 |
242 Autres charges externes. | 83 469.00 | 73 616.00 | | 83 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 2 044.00 | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 142.00 | 47 691.00 | | 55 142.00 |
252 Charges sociales | 5 833.00 | 16 417.00 | | 5 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 076.00 | 9 245.00 | | 11 076.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 021.00 | 161 064.00 | | 171 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 753.00 | 30 881.00 | | 29 753.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 206.00 | 1 050.00 | | 9 206.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | 1 621.00 | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 171.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 4 053.00 | | 2 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 348.00 | 26 091.00 | | 35 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 934.00 | | | 183 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |