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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 786.00 | 33 483.00 | 75 303.00 | 108 786.00 |
040 Immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 934.00 | 37 369.00 | 146 565.00 | 183 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
084 Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
110 Total général Actif | 211 245.00 | 37 369.00 | 173 875.00 | 211 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 091.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 817.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 119.00 | 172 204.00 | | 177 119.00 |
230 Autres produits | 14 826.00 | 10 258.00 | | 14 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 945.00 | 182 461.00 | | 191 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 047.00 | 15 345.00 | | 12 047.00 |
242 Autres charges externes. | 73 616.00 | 82 215.00 | | 73 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 2 395.00 | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 691.00 | 48 674.00 | | 47 691.00 |
252 Charges sociales | 16 417.00 | 10 187.00 | | 16 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 245.00 | 9 060.00 | | 9 245.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 908.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 064.00 | 168 784.00 | | 161 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 881.00 | 13 677.00 | | 30 881.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | 1 589.00 | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 1 581.00 | | 4 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 091.00 | 11 558.00 | | 26 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 118.00 | | | 156 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |