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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 183.00 | 12.00 | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 027.00 | 36 877.00 | 51 149.00 | 88 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 360.00 | 13 514.00 | 12 845.00 | 26 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 402.00 | 54 575.00 | 102 827.00 | 157 402.00 |
BT Marchandises | 58 951.00 | | 58 951.00 | 58 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 240.00 | 2 651.00 | 25 589.00 | 28 240.00 |
CF Disponibilités | 287 547.00 | | 287 547.00 | 287 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 676.00 | 2 651.00 | 391 025.00 | 393 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 078.00 | 57 226.00 | 493 852.00 | 551 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 564.00 | 56 174.00 | | 85 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 330.00 | 29 390.00 | | 53 330.00 |
DL TOTAL (I) | 182 894.00 | 129 564.00 | | 182 894.00 |
DP Provisions pour risques | 97 242.00 | 97 242.00 | | 97 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 242.00 | 97 242.00 | | 97 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 404.00 | 33 450.00 | | 51 404.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 1 457.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 716.00 | 201 767.00 | | 213 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 852.00 | 428 573.00 | | 493 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 384.00 | | 596 384.00 | 596 384.00 |
FG Production vendue services | 279 465.00 | | 279 465.00 | 279 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 849.00 | | 875 849.00 | 875 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 87.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 634.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 100 963.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -97 546.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | 4 290.00 | | 11 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 713.00 | 858 547.00 | | 877 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 383.00 | 829 158.00 | | 824 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 330.00 | 29 390.00 | | 53 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 402.00 | 40 816.00 | 13 586.00 | 54 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 716.00 | 152 310.00 | 61 406.00 | 213 716.00 |