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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 6 061.00 | 114.00 | 6 175.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 68 769.00 | 6 318.00 | 62 451.00 | 68 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 117.00 | 103 290.00 | 141 828.00 | 245 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 718.00 | 77 691.00 | 211 026.00 | 288 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 379.00 | 193 361.00 | 451 018.00 | 644 379.00 |
BT Marchandises | 167 719.00 | | 167 719.00 | 167 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 171.00 | | 115 171.00 | 115 171.00 |
BZ Autres créances | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 610 385.00 | | 610 385.00 | 610 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 850.00 | | 985 850.00 | 985 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 230.00 | 193 361.00 | 1 436 869.00 | 1 630 230.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 650 653.00 | 610 878.00 | | 650 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 480.00 | 59 775.00 | | 63 480.00 |
DL TOTAL (I) | 934 133.00 | 890 653.00 | | 934 133.00 |
DP Provisions pour risques | 12 998.00 | 13 971.00 | | 12 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 998.00 | 13 971.00 | | 12 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 496.00 | 260 735.00 | | 220 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 39 000.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 755.00 | 109 391.00 | | 111 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 891.00 | 77 421.00 | | 103 891.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 281.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 738.00 | 486 827.00 | | 489 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 869.00 | 1 391 451.00 | | 1 436 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 918.00 | 54 442.00 | | 138 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 660.00 | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 517.00 | 53 782.00 | | 133 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 971.00 | 12 998.00 | 13 971.00 | 13 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 12 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 755.00 | 111 755.00 | | 111 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 892.00 | 103 892.00 | | 103 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 496.00 | 45 141.00 | 168 688.00 | 220 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 841.00 | 202 841.00 | | 202 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 341.00 | 202 841.00 | 10 500.00 | 213 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 738.00 | 314 383.00 | 168 688.00 | 489 738.00 |