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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 4 741.00 | 1 434.00 | 6 175.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 606.00 | 55 839.00 | 184 767.00 | 240 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 373.00 | 28 770.00 | 244 603.00 | 273 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 753.00 | 89 350.00 | 466 403.00 | 555 753.00 |
BT Marchandises | 129 454.00 | 2 383.00 | 127 071.00 | 129 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 029.00 | 1 985.00 | 62 044.00 | 64 029.00 |
BZ Autres créances | 151 775.00 | | 151 775.00 | 151 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 442 177.00 | | 442 177.00 | 442 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 601.00 | 4 368.00 | 793 233.00 | 797 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 354.00 | 93 718.00 | 1 259 637.00 | 1 353 354.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 491 107.00 | 78 438.00 | | 491 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 771.00 | 448 669.00 | | 139 771.00 |
DL TOTAL (I) | 850 878.00 | 731 107.00 | | 850 878.00 |
DP Provisions pour risques | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 181.00 | 184 275.00 | | 227 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 15 355.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 119.00 | 123 875.00 | | 93 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 985.00 | 203 122.00 | | 62 985.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 912.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 788.00 | 534 539.00 | | 394 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 637.00 | 1 279 617.00 | | 1 259 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 906.00 | 46 305.00 | 6 861.00 | 49 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | 546.00 | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 711.00 | 45 759.00 | 6 861.00 | 45 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 716.00 | 2 383.00 | 2 716.00 | 2 716.00 |
6T Sur comptes clients | 3 479.00 | 817.00 | 2 311.00 | 3 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 195.00 | 3 200.00 | 5 027.00 | 6 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 119.00 | 93 119.00 | | 93 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 181.00 | 39 310.00 | 169 568.00 | 227 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 064.00 | 218 683.00 | 2 382.00 | 221 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 564.00 | 218 683.00 | 12 882.00 | 231 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 788.00 | 206 917.00 | 169 568.00 | 394 788.00 |