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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 027.00 | 49 453.00 | 38 574.00 | 88 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 360.00 | 17 839.00 | 8 521.00 | 26 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 573.00 | 71 486.00 | 86 086.00 | 157 573.00 |
BT Marchandises | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 912.00 | 5 144.00 | 27 768.00 | 32 912.00 |
BZ Autres créances | 97 382.00 | | 97 382.00 | 97 382.00 |
CF Disponibilités | 344 570.00 | | 344 570.00 | 344 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 981.00 | 5 144.00 | 538 837.00 | 543 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 553.00 | 76 630.00 | 624 923.00 | 701 553.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 894.00 | 85 564.00 | | 138 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 544.00 | 53 330.00 | | 99 544.00 |
DL TOTAL (I) | 282 438.00 | 182 894.00 | | 282 438.00 |
DP Provisions pour risques | 97 242.00 | 97 242.00 | | 97 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 242.00 | 97 242.00 | | 97 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 573.00 | 81 682.00 | | 61 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 600.00 | 27 664.00 | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 013.00 | 51 404.00 | | 57 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 112.00 | 51 852.00 | | 60 112.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 1 115.00 | | 1 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 243.00 | 213 716.00 | | 245 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 923.00 | 493 852.00 | | 624 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 242.00 | | | 97 242.00 |
6T Sur comptes clients | 2 651.00 | 2 493.00 | | 2 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 651.00 | 2 493.00 | | 2 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 573.00 | 21 045.00 | 40 528.00 | 61 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 997.00 | 134 610.00 | 14 386.00 | 148 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 243.00 | 204 716.00 | 40 528.00 | 245 243.00 |