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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 5 401.00 | 774.00 | 6 175.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 117.00 | 80 838.00 | 164 279.00 | 245 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 650.00 | 52 679.00 | 229 971.00 | 282 650.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 543.00 | 138 918.00 | 442 624.00 | 581 543.00 |
BT Marchandises | 155 191.00 | 1 248.00 | 153 943.00 | 155 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 195.00 | | 112 195.00 | 112 195.00 |
BZ Autres créances | 114 163.00 | | 114 163.00 | 114 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 557 976.00 | | 557 976.00 | 557 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 074.00 | 1 248.00 | 948 826.00 | 950 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 617.00 | 140 166.00 | 1 391 451.00 | 1 531 617.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 610 878.00 | 491 107.00 | | 610 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 775.00 | 139 771.00 | | 59 775.00 |
DL TOTAL (I) | 890 653.00 | 850 878.00 | | 890 653.00 |
DP Provisions pour risques | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 735.00 | 227 181.00 | | 260 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 10 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 391.00 | 93 119.00 | | 109 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 421.00 | 62 985.00 | | 77 421.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 1 505.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 827.00 | 394 788.00 | | 486 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 451.00 | 1 259 637.00 | | 1 391 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 350.00 | 50 218.00 | 650.00 | 89 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | 660.00 | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 609.00 | 49 558.00 | 650.00 | 84 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 383.00 | | 1 135.00 | 2 383.00 |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 368.00 | | 3 120.00 | 4 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 339.00 | | 3 120.00 | 18 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 391.00 | 109 391.00 | | 109 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 735.00 | 40 504.00 | 193 709.00 | 260 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 001.00 | 230 001.00 | | 230 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 501.00 | 230 001.00 | 10 500.00 | 240 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 827.00 | 266 597.00 | 193 709.00 | 486 827.00 |