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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 086.00 | 10 363.00 | 21 723.00 | 32 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 176.00 | 10 363.00 | 156 813.00 | 167 176.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BZ Autres créances | 316 111.00 | | 316 111.00 | 316 111.00 |
CF Disponibilités | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 575.00 | | 360 575.00 | 360 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 751.00 | 10 363.00 | 517 388.00 | 527 751.00 |
CU Autres participations | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 105.00 | 39 753.00 | | 25 105.00 |
DL TOTAL (I) | 65 858.00 | 40 753.00 | | 65 858.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218.00 | 3 051.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 845.00 | 245 550.00 | | 371 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 236.00 | 210 194.00 | | 38 236.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 400.00 | | 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 413 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 530.00 | 1 872 234.00 | | 411 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 388.00 | 1 912 987.00 | | 517 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 530.00 | 1 872 234.00 | | 411 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 731 336.00 | | 1 731 336.00 | 1 731 336.00 |
FG Production vendue services | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 929.00 | | 1 796 929.00 | 1 796 929.00 |
FM Production stockée | | | -586 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | 670.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 670.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | -670.00 | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 10 928.00 | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 325.00 | 375 140.00 | | 1 210 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 220.00 | 335 387.00 | | 1 185 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 105.00 | 39 753.00 | | 25 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 336.00 | | 134 170.00 | 32 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 74 170.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667.00 | 6 696.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 6 696.00 | | 3 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 845.00 | 371 845.00 | | 371 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
VB T. V. A. | 142 663.00 | | | 142 663.00 |
VC Groupe et associés | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 159.00 | | | 160 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 129.00 | 350 129.00 | | 350 129.00 |
VW T.V.A. | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 530.00 | 411 530.00 | | 411 530.00 |