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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 086.00 | 29 193.00 | 2 893.00 | 32 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 818.00 | 29 193.00 | 159 626.00 | 188 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
BZ Autres créances | 137 256.00 | | 137 256.00 | 137 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 948.00 | | 165 948.00 | 165 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 767.00 | 29 193.00 | 325 628.00 | 354 767.00 |
CU Autres participations | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
DL TOTAL (I) | 110 248.00 | | | 110 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
EA Autres dettes | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 326.00 | | | 215 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 274.00 | | | 325 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
FG Production vendue services | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 915.00 | | 6 916.00 | 6 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 506.00 | | | 166 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 733.00 | 5 460.00 | | 23 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 733.00 | 5 460.00 | | 23 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
VB T. V. A. | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VC Groupe et associés | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
VI Groupe et associés | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
VP Divers | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 961.00 | | | 159 961.00 |
VW T.V.A. | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 326.00 | | | 315 326.00 |