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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 476.00 | 32 086.00 | 154 390.00 | 186 476.00 |
BN En cours de production de biens | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BZ Autres créances | 155 456.00 | | 155 456.00 | 155 456.00 |
CF Disponibilités | -755.00 | | -755.00 | -755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 087.00 | | 192 087.00 | 192 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 562.00 | 32 086.00 | 346 477.00 | 378 562.00 |
CU Autres participations | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DG Autres réserves | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
DL TOTAL (I) | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 217.00 | | | 98 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
EA Autres dettes | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 052.00 | | | 228 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 477.00 | | | 346 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 748.00 | | | 195 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -833.00 | | -833.00 | -833.00 |
FG Production vendue services | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 953.00 | | | -11 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 476.00 | | | 186 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 217.00 | 98 217.00 | | 98 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
UX Autres créances clients | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VB T. V. A. | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
VI Groupe et associés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 396.00 | 172 396.00 | | 172 396.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 052.00 | 195 748.00 | 32 304.00 | 228 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
ST Autres comptes | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459.00 | | | 459.00 |
YT Sous‐traitance | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 632.00 | | | 43 632.00 |