| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 086.00 | 23 733.00 | 8 352.00 | 32 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 176.00 | 23 733.00 | 158 142.00 | 182 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BZ Autres créances | 209 724.00 | | 209 724.00 | 209 724.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 769.00 | | 263 749.00 | 243 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 944.00 | 23 733.00 | 402 211.00 | 425 944.00 |
CU Autres participations | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DL TOTAL (I) | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 401.00 | | | 109 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
EA Autres dettes | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 204.00 | | | 263 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 211.00 | | | 402 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
FG Production vendue services | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GE Autres charges | | | 53 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 125.00 | | | -7 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 506.00 | | | 166 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
ST Autres comptes | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
YT Sous‐traitance | -442.00 | | | -442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 762.00 | | | 53 762.00 |