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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 086.00 | 17 048.00 | 15 037.00 | 32 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 176.00 | 17 048.00 | 165 127.00 | 182 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BZ Autres créances | 179 158.00 | | 179 158.00 | 179 158.00 |
CF Disponibilités | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 892.00 | | 257 892.00 | 257 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 068.00 | 17 048.00 | 423 020.00 | 440 068.00 |
CU Autres participations | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 39 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | 653.00 | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 807.00 | 25 105.00 | | 26 807.00 |
DL TOTAL (I) | 92 665.00 | 65 858.00 | | 92 665.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 1 218.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 504.00 | 371 845.00 | | 211 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 543.00 | 38 236.00 | | 67 543.00 |
EA Autres dettes | 11 026.00 | 231.00 | | 11 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 354.00 | 411 530.00 | | 290 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 020.00 | 517 388.00 | | 423 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 354.00 | 411 530.00 | | 290 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 909.00 | | 332 909.00 | 332 909.00 |
FG Production vendue services | 103 327.00 | | 103 327.00 | 103 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 236.00 | | 436 236.00 | 436 236.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629.00 | 2 083.00 | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | 2 083.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 371.00 | -2 083.00 | | 7 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 5 650.00 | | 6 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 236.00 | 1 210 325.00 | | 446 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 429.00 | 1 185 220.00 | | 419 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 807.00 | 25 105.00 | | 26 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 506.00 | | | 166 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 363.00 | 6 685.00 | | 10 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 363.00 | 6 685.00 | | 10 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 504.00 | 211 504.00 | | 211 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
UX Autres créances clients | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VB T. V. A. | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
VC Groupe et associés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 496.00 | 206 496.00 | | 206 496.00 |
VW T.V.A. | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 354.00 | 290 354.00 | | 290 354.00 |