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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 303.00 | 29 173.00 | 99 129.00 | 128 303.00 |
040 Immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 432.00 | 31 988.00 | 150 443.00 | 182 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
072 Créances – Autres | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
084 Disponibilités | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
110 Total général Actif | 222 833.00 | 31 988.00 | 190 844.00 | 222 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 384.00 | | | 86 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
230 Autres produits | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 390.00 | | | 192 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
252 Charges sociales | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
262 Autres charges | 422.00 | | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 857.00 | | | 169 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 794.00 | | | 135 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |