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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 143.00 | 61 400.00 | 78 743.00 | 140 143.00 |
040 Immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 273.00 | 64 216.00 | 130 057.00 | 194 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
072 Créances – Autres | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
084 Disponibilités | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 352.00 | | 68 352.00 | 68 352.00 |
110 Total général Actif | 262 625.00 | 64 216.00 | 198 409.00 | 262 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 835.00 | | | 96 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 676.00 | | | 142 676.00 |
224 Production immobilisée | 743.00 | | | 743.00 |
230 Autres produits | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 803.00 | | | 244 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 75 497.00 | | | 75 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
252 Charges sociales | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
262 Autres charges | 736.00 | | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 425.00 | | | 210 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
294 Charges financières | 706.00 | | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 423.00 | | | 183 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |