| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 293.00 | 44 714.00 | 84 578.00 | 129 293.00 |
040 Immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 422.00 | 47 529.00 | 135 893.00 | 183 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
072 Créances – Autres | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
084 Disponibilités | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
110 Total général Actif | 248 174.00 | 47 529.00 | 200 644.00 | 248 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 433.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 917.00 | | | 121 917.00 |
230 Autres produits | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 756.00 | | | 191 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
252 Charges sociales | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
262 Autres charges | 866.00 | | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 700.00 | | | 175 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 356.00 | | | 356.00 |
294 Charges financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 433.00 | | | 182 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |