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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 855.00 | 4 737.00 | 1 118.00 | 5 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 705.00 | 28 839.00 | 3 865.00 | 32 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 607.00 | 72 189.00 | 42 418.00 | 114 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 298.00 | 108 581.00 | 98 717.00 | 207 298.00 |
BZ Autres créances | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CF Disponibilités | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 978.00 | 108 581.00 | 132 397.00 | 240 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 671.00 | | | -21 671.00 |
DL TOTAL (I) | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
EA Autres dettes | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 397.00 | | | 132 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
FG Production vendue services | 90 653.00 | | 90 653.00 | 90 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 237.00 | | 106 237.00 | 106 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 611.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -9 360.00 | | | -9 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 247.00 | | | 175 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 918.00 | | | 196 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 671.00 | | | -21 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 557.00 | | 742.00 | 206 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 428.00 | | 742.00 | 152 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 970.00 | 13 612.00 | | 94 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 155.00 | 13 612.00 | | 92 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 314.00 | 11 999.00 | 1 314.00 | 13 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |