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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 855.00 | 4 151.00 | 1 704.00 | 5 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 964.00 | 27 037.00 | 4 926.00 | 31 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 607.00 | 60 965.00 | 53 642.00 | 114 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 557.00 | 94 969.00 | 111 587.00 | 206 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 576.00 | 94 969.00 | 176 606.00 | 271 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 150 477.00 | | | 150 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 574.00 | | | -89 574.00 |
DL TOTAL (I) | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
EA Autres dettes | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 606.00 | | | 176 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
FG Production vendue services | 97 007.00 | | 97 007.00 | 97 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 042.00 | | 138 042.00 | 138 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 875.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 093.00 | | | 148 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 668.00 | | | 237 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 574.00 | | | -89 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 859.00 | | 2 750.00 | 209 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 051.00 | 206 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 051.00 | 152 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 729.00 | | 2 750.00 | 155 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 035.00 | 17 875.00 | 3 941.00 | 81 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 220.00 | 17 875.00 | 3 941.00 | 78 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 963.00 | 10 649.00 | 1 314.00 | 11 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 204.00 | 88 204.00 | | 88 204.00 |