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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 113.00 | 3 337.00 | 10 776.00 | 14 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 762.00 | 28 948.00 | 60 814.00 | 89 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 092.00 | 33 155.00 | 522 937.00 | 556 092.00 |
BT Marchandises | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BZ Autres créances | 64 596.00 | | 64 596.00 | 64 596.00 |
CF Disponibilités | 219 169.00 | | 219 169.00 | 219 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 801.00 | | 347 801.00 | 347 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 893.00 | 33 155.00 | 870 738.00 | 903 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DH Report à nouveau | 54 557.00 | -16 002.00 | | 54 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 674.00 | 73 431.00 | | 93 674.00 |
DL TOTAL (I) | 251 103.00 | 157 428.00 | | 251 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 826.00 | 433 677.00 | | 395 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 600.00 | 96 698.00 | | 97 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 240.00 | 22 974.00 | | 27 240.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 1 926.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 635.00 | 650 469.00 | | 619 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 738.00 | 807 897.00 | | 870 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 930 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 369.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 445.00 | 15 866.00 | | 34 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 674.00 | 73 431.00 | | 93 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 568.00 | 5 525.00 | | 550 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 870.00 | | | 450 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 038.00 | 4 839.00 | | 99 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | 686.00 | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 330.00 | 11 826.00 | | 21 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 460.00 | 11 826.00 | | 20 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 601.00 | 97 601.00 | | 97 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 775.00 | 98 775.00 | | 98 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 826.00 | 39 263.00 | 165 388.00 | 395 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 687.00 | 81 527.00 | 160.00 | 81 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 635.00 | 263 077.00 | 165 388.00 | 619 635.00 |