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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 465.00 | 15 374.00 | 3 091.00 | 18 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 542.00 | 65 122.00 | 25 419.00 | 90 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 124.00 | 81 366.00 | 482 758.00 | 564 124.00 |
BT Marchandises | 69 694.00 | | 69 694.00 | 69 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BZ Autres créances | 93 070.00 | | 93 070.00 | 93 070.00 |
CF Disponibilités | 629 385.00 | | 629 385.00 | 629 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 646.00 | | 814 646.00 | 814 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 771.00 | 81 366.00 | 1 297 404.00 | 1 378 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 610.00 | 396 104.00 | | 529 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 841.00 | 133 506.00 | | 164 841.00 |
DL TOTAL (I) | 804 452.00 | 639 610.00 | | 804 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 399.00 | 276 311.00 | | 234 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 192.00 | 95 192.00 | | 95 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 161.00 | 115 361.00 | | 132 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 199.00 | 9 317.00 | | 26 199.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 952.00 | 502 181.00 | | 492 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 404.00 | 1 141 792.00 | | 1 297 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 291 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 343 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 223.00 | 45 071.00 | | 57 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 138.00 | 1 202 293.00 | | 1 351 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 296.00 | 1 068 787.00 | | 1 186 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 841.00 | 133 506.00 | | 164 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 745.00 | | 1 380.00 | 562 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 870.00 | | | 450 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 228.00 | | 780.00 | 108 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | 600.00 | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 805.00 | 11 562.00 | | 69 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 935.00 | 11 562.00 | | 68 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 161.00 | 132 161.00 | | 132 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 400.00 | 43 229.00 | 183 128.00 | 234 400.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 727.00 | 115 567.00 | 160.00 | 115 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 952.00 | 301 781.00 | 183 128.00 | 492 952.00 |