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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 465.00 | 9 108.00 | 9 356.00 | 18 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 762.00 | 48 023.00 | 41 738.00 | 89 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 945.00 | 58 002.00 | 503 942.00 | 561 945.00 |
BT Marchandises | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
BZ Autres créances | 86 137.00 | | 86 137.00 | 86 137.00 |
CF Disponibilités | 387 808.00 | | 387 808.00 | 387 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 182.00 | | 553 182.00 | 553 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 127.00 | 58 002.00 | 1 057 125.00 | 1 115 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 555.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 959.00 | 143 548.00 | | 260 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 144.00 | 119 856.00 | | 135 144.00 |
DL TOTAL (I) | 506 104.00 | 370 959.00 | | 506 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 168.00 | 356 998.00 | | 317 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 192.00 | 98 192.00 | | 95 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 410.00 | 116 992.00 | | 122 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 728.00 | 17 385.00 | | 8 728.00 |
EA Autres dettes | 7 521.00 | 8 372.00 | | 7 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 020.00 | 597 940.00 | | 551 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 125.00 | 968 899.00 | | 1 057 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 125 906.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 331.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 666.00 | 43 470.00 | | 44 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 559.00 | 1 093 377.00 | | 1 179 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 415.00 | 973 521.00 | | 1 044 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 144.00 | 119 856.00 | | 135 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 183.00 | | 4 762.00 | 557 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 870.00 | | | 450 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 265.00 | | 3 962.00 | 104 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | 800.00 | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 671.00 | 12 331.00 | | 45 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 801.00 | 12 331.00 | | 44 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 411.00 | 122 411.00 | | 122 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 521.00 | 102 521.00 | | 102 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 169.00 | 41 198.00 | 174 032.00 | 317 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
VP Divers | 86 137.00 | 86 137.00 | | 86 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 112.00 | 106 952.00 | 160.00 | 107 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 021.00 | 275 050.00 | 174 032.00 | 551 021.00 |