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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 465.00 | 12 583.00 | 5 881.00 | 18 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 762.00 | 56 351.00 | 33 411.00 | 89 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 745.00 | 69 804.00 | 492 940.00 | 562 745.00 |
BT Marchandises | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BZ Autres créances | 84 683.00 | | 84 683.00 | 84 683.00 |
CF Disponibilités | 477 097.00 | | 477 097.00 | 477 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 851.00 | | 648 851.00 | 648 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 597.00 | 69 804.00 | 1 141 792.00 | 1 211 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 104.00 | 260 959.00 | | 396 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 506.00 | 135 144.00 | | 133 506.00 |
DL TOTAL (I) | 639 610.00 | 506 104.00 | | 639 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 311.00 | 317 168.00 | | 276 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 361.00 | 122 410.00 | | 115 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 317.00 | 8 728.00 | | 9 317.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 7 521.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 181.00 | 551 020.00 | | 502 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 792.00 | 1 057 125.00 | | 1 141 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 139 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 802.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 071.00 | 44 666.00 | | 45 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 293.00 | 1 179 559.00 | | 1 202 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 787.00 | 1 044 415.00 | | 1 068 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 506.00 | 135 144.00 | | 133 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 945.00 | | 800.00 | 561 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 870.00 | | | 450 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | 800.00 | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 003.00 | 11 802.00 | | 58 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 133.00 | 11 802.00 | | 57 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 361.00 | 115 361.00 | | 115 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 311.00 | 42 200.00 | 178 522.00 | 276 311.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 926.00 | 105 766.00 | 160.00 | 105 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 182.00 | 268 071.00 | 178 522.00 | 502 182.00 |