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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 502.00 | 5 970.00 | 8 532.00 | 14 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 762.00 | 38 831.00 | 50 931.00 | 89 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 182.00 | 45 671.00 | 511 511.00 | 557 182.00 |
BT Marchandises | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BZ Autres créances | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
CF Disponibilités | 310 755.00 | | 310 755.00 | 310 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 388.00 | | 457 388.00 | 457 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 570.00 | 45 671.00 | 968 899.00 | 1 014 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 555.00 | 2 871.00 | | 7 555.00 |
DH Report à nouveau | 143 548.00 | 54 557.00 | | 143 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 856.00 | 93 674.00 | | 119 856.00 |
DL TOTAL (I) | 370 959.00 | 251 103.00 | | 370 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 998.00 | 395 826.00 | | 356 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 192.00 | 95 192.00 | | 98 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 992.00 | 97 600.00 | | 116 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 385.00 | 27 240.00 | | 17 385.00 |
EA Autres dettes | 8 372.00 | 3 775.00 | | 8 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 940.00 | 619 635.00 | | 597 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 899.00 | 870 738.00 | | 968 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 040 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 079 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 470.00 | 34 445.00 | | 43 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 376.00 | 976 575.00 | | 1 093 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 520.00 | 882 900.00 | | 973 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 856.00 | 93 674.00 | | 119 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 092.00 | | | 556 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 876.00 | | | 103 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 155.00 | 12 516.00 | | 33 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 285.00 | 12 516.00 | | 32 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 993.00 | 116 993.00 | | 116 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 372.00 | 106 372.00 | | 106 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 998.00 | 40 221.00 | 169 655.00 | 356 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
VP Divers | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 021.00 | 93 861.00 | 160.00 | 94 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 940.00 | 281 162.00 | 169 655.00 | 597 940.00 |