| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
AP Constructions | 266 820.00 | 229 762.00 | 37 058.00 | 266 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 167.00 | 263 011.00 | 77 157.00 | 340 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 198.00 | 170 277.00 | 94 920.00 | 265 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 294.00 | 663 050.00 | 845 244.00 | 1 508 294.00 |
BP En cours de production de services | 199 475.00 | | 199 475.00 | 199 475.00 |
BT Marchandises | 11 218 792.00 | 2 125 779.00 | 9 093 013.00 | 11 218 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 174.00 | | 239 174.00 | 239 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133 384.00 | 144 436.00 | 2 988 948.00 | 3 133 384.00 |
BZ Autres créances | 471 524.00 | | 471 524.00 | 471 524.00 |
CF Disponibilités | 139 947.00 | | 139 947.00 | 139 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 446 453.00 | 2 270 215.00 | 13 176 238.00 | 15 446 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 954 747.00 | 2 933 265.00 | 14 021 483.00 | 16 954 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 987.00 | -1 162 288.00 | | -1 219 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 665.00 | -57 699.00 | | -748 665.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 348.00 | 4 980 013.00 | | 4 231 348.00 |
DP Provisions pour risques | 56 176.00 | 73 000.00 | | 56 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 176.00 | 73 000.00 | | 56 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 389.00 | 2 356 080.00 | | 2 528 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 675.00 | 495 675.00 | | 2 866 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 399.00 | 3 000.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 057.00 | 3 871 972.00 | | 3 201 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 509.00 | 1 325 075.00 | | 881 509.00 |
EA Autres dettes | 251 653.00 | 557 545.00 | | 251 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 733 958.00 | 8 609 347.00 | | 9 733 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 021 483.00 | 13 662 360.00 | | 14 021 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 866 675.00 | | | 2 866 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 271 955.00 | | 36 271 955.00 | 36 271 955.00 |
FG Production vendue services | 1 841 722.00 | | 1 841 722.00 | 1 841 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 113 677.00 | | 38 113 677.00 | 38 113 677.00 |
FM Production stockée | | | 199 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 018 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 396 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 669 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 907 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 176.00 | |
GE Autres charges | | | 42 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 944 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 651.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 322.00 | 379 311.00 | | 4 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 855.00 | 399 962.00 | | 13 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 166.00 | 1 674.00 | | 144 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 166.00 | 1 674.00 | | 144 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 311.00 | 398 288.00 | | -130 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 672.00 | | | -6 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 415 171.00 | 38 458 046.00 | | 39 415 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 163 836.00 | 38 515 745.00 | | 40 163 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 665.00 | -57 699.00 | | -748 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 638.00 | | 9 656.00 | 1 498 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 001.00 | | | 600 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 529.00 | | 9 656.00 | 862 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 508.00 | 275 541.00 | | 387 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 508.00 | 275 541.00 | | 387 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 56 176.00 | 73 000.00 | 73 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 494.00 | 2 064 972.00 | 393 687.00 | 454 494.00 |
6T Sur comptes clients | 63 912.00 | 144 436.00 | 63 912.00 | 63 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 406.00 | 2 209 408.00 | 457 599.00 | 518 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 406.00 | 2 265 584.00 | 530 599.00 | 591 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 265 584.00 | 530 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 057.00 | 3 201 057.00 | | 3 201 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 732.00 | 450 732.00 | | 450 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 293.00 | 402 293.00 | | 402 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 653.00 | 251 653.00 | | 251 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
UX Autres créances clients | 3 133 384.00 | | | 3 133 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VB T. V. A. | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 032.00 | 1 300 032.00 | | 1 300 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 357.00 | 342 489.00 | 885 868.00 | 1 228 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 866 675.00 | 2 866 675.00 | | 2 866 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 567.00 | | | 349 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 473.00 | | | 267 473.00 |
VP Divers | 96 576.00 | | | 96 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 023.00 | 3 649 065.00 | 32 958.00 | 3 682 023.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 731 560.00 | 8 845 691.00 | 885 868.00 | 9 731 560.00 |