| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
AH Fonds commercial | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
AP Constructions | 266 820.00 | 266 820.00 | | 266 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 948.00 | 403 248.00 | 188 700.00 | 591 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 435.00 | 683 536.00 | 672 899.00 | 1 356 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 904.00 | 1 359 220.00 | 1 485 683.00 | 2 844 904.00 |
BP En cours de production de services | 227 564.00 | | 227 564.00 | 227 564.00 |
BT Marchandises | 9 851 997.00 | 1 049 943.00 | 8 802 054.00 | 9 851 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 957 174.00 | 70 690.00 | 4 886 484.00 | 4 957 174.00 |
BZ Autres créances | 1 166 985.00 | | 1 166 985.00 | 1 166 985.00 |
CF Disponibilités | 4 301 019.00 | | 4 301 019.00 | 4 301 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 529 257.00 | 1 120 633.00 | 19 408 624.00 | 20 529 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 374 160.00 | 2 479 853.00 | 20 894 307.00 | 23 374 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -988 523.00 | -1 913 390.00 | | -988 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 953.00 | 924 866.00 | | 1 179 953.00 |
DL TOTAL (I) | 6 391 430.00 | 5 211 477.00 | | 6 391 430.00 |
DP Provisions pour risques | 35 150.00 | 40 000.00 | | 35 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 150.00 | 40 000.00 | | 35 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 003.00 | 2 300 000.00 | | 2 013 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 704.00 | 45 553.00 | | 1 723 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656.00 | 194.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218 581.00 | 5 989 602.00 | | 7 218 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 354.00 | 1 477 717.00 | | 1 681 354.00 |
EA Autres dettes | 1 812 760.00 | 952 267.00 | | 1 812 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 668.00 | 26 503.00 | | 17 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 467 727.00 | 10 791 835.00 | | 14 467 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 894 307.00 | 16 043 312.00 | | 20 894 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 603 493.00 | 10 791 641.00 | | 13 603 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 853 361.00 | 1 016 794.00 | 38 870 155.00 | 37 853 361.00 |
FG Production vendue services | 3 234 299.00 | | 3 234 299.00 | 3 234 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 087 660.00 | 1 016 794.00 | 42 104 454.00 | 41 087 660.00 |
FM Production stockée | | | -1 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 750 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 360 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 534 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 693 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 286.00 | 242 190.00 | | 131 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | 25 798.00 | | 2 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | 25 798.00 | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 18 574.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 38 574.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | -12 775.00 | | 2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 984 796.00 | 37 758 837.00 | | 42 984 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 804 843.00 | 36 833 971.00 | | 41 804 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 953.00 | 924 866.00 | | 1 179 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 167.00 | | 414 736.00 | 2 430 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 844 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 618.00 | | | 605 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 466.00 | | 414 736.00 | 1 800 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 767.00 | 249 453.00 | | 1 109 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 150.00 | 249 453.00 | | 1 104 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 4 850.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 717 171.00 | 714 056.00 | 381 284.00 | 717 171.00 |
6T Sur comptes clients | 60 118.00 | 86 445.00 | 75 874.00 | 60 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 289.00 | 800 501.00 | 457 158.00 | 777 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 289.00 | 800 501.00 | 462 008.00 | 817 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800 501.00 | 462 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218 581.00 | 7 218 581.00 | | 7 218 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 892.00 | 777 892.00 | | 777 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 007.00 | 450 007.00 | | 450 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 760.00 | 1 812 760.00 | | 1 812 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
UX Autres créances clients | 4 957 174.00 | 4 957 174.00 | | 4 957 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 323 795.00 | 323 795.00 | | 323 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 003.00 | 1 149 425.00 | 863 578.00 | 2 013 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 723 704.00 | 1 723 704.00 | | 1 723 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 997.00 | | | 286 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 025.00 | 152 025.00 | | 152 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 665.00 | 688 665.00 | | 688 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 169 610.00 | 6 169 610.00 | | 6 169 610.00 |
VW T.V.A. | 398 322.00 | 398 322.00 | | 398 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 467 071.00 | 13 603 493.00 | 863 578.00 | 14 467 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 139.00 | 130 176.00 | | 149 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384 486.00 | 419 432.00 | | 384 486.00 |
ST Autres comptes | 1 278 171.00 | 1 146 952.00 | | 1 278 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 703 114.00 | 634 287.00 | | 703 114.00 |
YT Sous‐traitance | 297 491.00 | 217 795.00 | | 297 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -1 409.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 76 554.00 | 113 148.00 | | 76 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 693.00 | 243 324.00 | | 225 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 855 888.00 | 8 791 046.00 | | 8 855 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 106 640.00 | 6 754 022.00 | | 7 106 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 663 262.00 | 2 417 056.00 | | 2 663 262.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |