| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 5 040.00 | 577.00 | 5 617.00 |
AH Fonds commercial | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
AP Constructions | 266 820.00 | 266 820.00 | | 266 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 289.00 | 340 508.00 | 31 781.00 | 372 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 261.00 | 353 307.00 | 344 954.00 | 698 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 571.00 | 965 675.00 | 999 896.00 | 1 965 571.00 |
BP En cours de production de services | 307 870.00 | | 307 870.00 | 307 870.00 |
BT Marchandises | 8 383 213.00 | 281 265.00 | 8 101 948.00 | 8 383 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761 887.00 | 59 925.00 | 3 701 962.00 | 3 761 887.00 |
BZ Autres créances | 1 502 917.00 | | 1 502 917.00 | 1 502 917.00 |
CF Disponibilités | 984 382.00 | | 984 382.00 | 984 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 953 983.00 | 341 190.00 | 14 612 793.00 | 14 953 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 919 554.00 | 1 306 865.00 | 15 612 689.00 | 16 919 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 144 503.00 | -4 298 588.00 | | -2 144 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 113.00 | 154 086.00 | | 231 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 610.00 | 2 055 497.00 | | 4 286 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 141.00 | 4 760 089.00 | | 1 562 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 899.00 | 3 347.00 | | 629 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238 543.00 | 7 341 243.00 | | 6 238 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 283.00 | 1 115 713.00 | | 1 881 283.00 |
EA Autres dettes | 1 014 212.00 | 469 993.00 | | 1 014 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 326 078.00 | 13 692 928.00 | | 11 326 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 612 689.00 | 15 748 425.00 | | 15 612 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 562 141.00 | | | 1 562 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 982 817.00 | 930 232.00 | 29 913 050.00 | 28 982 817.00 |
FG Production vendue services | 2 008 998.00 | | 2 008 998.00 | 2 008 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 991 815.00 | 930 232.00 | 31 922 047.00 | 30 991 815.00 |
FM Production stockée | | | 94 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 003 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 286 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 675.00 | |
GE Autres charges | | | 10 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 957 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 162.00 | 11 099.00 | | 15 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 400.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 762.00 | 11 499.00 | | 22 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 608.00 | 5 763.00 | | 15 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 608.00 | 5 763.00 | | 15 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 155.00 | 5 736.00 | | 7 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 291 460.00 | 30 875 613.00 | | 33 291 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 060 347.00 | 30 721 527.00 | | 33 060 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 113.00 | 154 086.00 | | 231 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 767.00 | | 265 304.00 | 1 732 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 22 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | 9 500.00 | 1 965 571.00 | 23 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | 1 337 370.00 | 23 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 618.00 | | | 605 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 066.00 | | 265 304.00 | 1 095 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 988.00 | 102 688.00 | | 862 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 2 809.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 756.00 | 99 879.00 | | 860 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 850 617.00 | 202 749.00 | 772 101.00 | 850 617.00 |
6T Sur comptes clients | 44 324.00 | 59 925.00 | 44 324.00 | 44 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 941.00 | 262 675.00 | 816 425.00 | 894 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 941.00 | 262 675.00 | 816 425.00 | 894 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 675.00 | 816 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238 543.00 | 6 238 543.00 | | 6 238 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 584.00 | 660 584.00 | | 660 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 960.00 | 356 960.00 | | 356 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 212.00 | 1 014 212.00 | | 1 014 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
UX Autres créances clients | 3 761 887.00 | 3 761 887.00 | | 3 761 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 600 577.00 | 600 577.00 | | 600 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 141.00 | 1 562 141.00 | | 1 562 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 075.00 | 508 075.00 | | 508 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 994.00 | 393 994.00 | | 393 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297 952.00 | 5 297 952.00 | | 5 297 952.00 |
VW T.V.A. | 794 615.00 | 794 615.00 | | 794 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 696 180.00 | 10 696 180.00 | | 10 696 180.00 |