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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
AP Constructions | 266 820.00 | 266 820.00 | | 266 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 167.00 | 313 059.00 | 27 108.00 | 340 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 818.00 | 228 610.00 | 38 208.00 | 266 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 889.00 | 808 488.00 | 694 401.00 | 1 502 889.00 |
BP En cours de production de services | 203 387.00 | | 203 387.00 | 203 387.00 |
BT Marchandises | 7 928 602.00 | 1 339 452.00 | 6 589 149.00 | 7 928 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 511.00 | | 312 511.00 | 312 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366 485.00 | 102 210.00 | 4 264 276.00 | 4 366 485.00 |
BZ Autres créances | 903 784.00 | | 903 784.00 | 903 784.00 |
CF Disponibilités | 59 742.00 | | 59 742.00 | 59 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 850 544.00 | 1 441 662.00 | 12 408 882.00 | 13 850 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 353 432.00 | 2 250 150.00 | 13 103 282.00 | 15 353 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 968 652.00 | -1 219 987.00 | | -1 968 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 329 936.00 | -748 665.00 | | -2 329 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 412.00 | 4 231 348.00 | | 1 901 412.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 56 176.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 56 176.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741 096.00 | 2 528 389.00 | | 2 741 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 943.00 | 2 866 675.00 | | 2 154 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | 2 399.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 021 647.00 | 3 201 057.00 | | 5 021 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 391.00 | 881 509.00 | | 834 391.00 |
EA Autres dettes | 435 464.00 | 251 653.00 | | 435 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 077.00 | 2 277.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 192 371.00 | 9 733 958.00 | | 11 192 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 103 282.00 | 14 021 483.00 | | 13 103 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 658 006.00 | 8 845 691.00 | | 10 658 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855 499.00 | 1 300 032.00 | | 1 855 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 779 784.00 | 334 772.00 | 23 114 556.00 | 22 779 784.00 |
FG Production vendue services | 1 251 148.00 | 355 739.00 | 1 606 887.00 | 1 251 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 030 931.00 | 690 511.00 | 24 721 442.00 | 24 030 931.00 |
FM Production stockée | | | 3 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 677 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 670 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 934 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 994 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 316 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 339 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 094.00 | 174 916.00 | | 140 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 020.00 | 9 533.00 | | 22 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 020.00 | 13 855.00 | | 22 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 710.00 | 144 166.00 | | 6 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 210.00 | 144 166.00 | | 16 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 811.00 | -130 311.00 | | 5 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -6 672.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 772 055.00 | 39 415 171.00 | | 26 772 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 101 991.00 | 40 163 836.00 | | 29 101 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 329 936.00 | -748 665.00 | | -2 329 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 294.00 | | 1 620.00 | 1 508 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 025.00 | 29 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 025.00 | 1 502 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 001.00 | | | 600 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 185.00 | | 1 620.00 | 872 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 050.00 | 145 439.00 | | 663 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 050.00 | 145 439.00 | | 663 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 176.00 | 9 500.00 | 56 176.00 | 56 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 125 779.00 | 927 578.00 | 1 713 905.00 | 2 125 779.00 |
6T Sur comptes clients | 144 436.00 | | 42 226.00 | 144 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270 215.00 | 927 578.00 | 1 756 131.00 | 2 270 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326 391.00 | 937 078.00 | 1 812 307.00 | 2 326 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927 578.00 | 1 812 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 021 647.00 | 5 021 647.00 | | 5 021 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 947.00 | 462 947.00 | | 462 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 514.00 | 349 514.00 | | 349 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 464.00 | 435 464.00 | | 435 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
UX Autres créances clients | 4 366 485.00 | | | 4 366 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VB T. V. A. | 359 774.00 | | | 359 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855 499.00 | 1 855 499.00 | | 1 855 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 597.00 | 351 986.00 | 533 611.00 | 885 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 154 943.00 | 2 154 943.00 | | 2 154 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 761.00 | | | 342 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 370.00 | | | 402 370.00 |
VP Divers | 92 175.00 | | | 92 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 372 235.00 | 5 346 302.00 | 25 933.00 | 5 372 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 191 617.00 | 10 658 006.00 | 533 611.00 | 11 191 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 84.00 | | 72.00 |