| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
AH Fonds commercial | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
AP Constructions | 266 820.00 | 266 820.00 | | 266 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 796.00 | 357 426.00 | 178 370.00 | 535 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 850.00 | 479 904.00 | 517 946.00 | 997 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 167.00 | 1 109 767.00 | 1 320 400.00 | 2 430 167.00 |
BP En cours de production de services | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
BT Marchandises | 9 109 282.00 | 717 171.00 | 8 392 112.00 | 9 109 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582 030.00 | 60 118.00 | 3 521 912.00 | 3 582 030.00 |
BZ Autres créances | 931 648.00 | | 931 648.00 | 931 648.00 |
CF Disponibilités | 1 613 663.00 | | 1 613 663.00 | 1 613 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 500 201.00 | 777 289.00 | 14 722 912.00 | 15 500 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 930 369.00 | 1 887 057.00 | 16 043 312.00 | 17 930 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 913 390.00 | -2 144 503.00 | | -1 913 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 866.00 | 231 113.00 | | 924 866.00 |
DL TOTAL (I) | 5 211 477.00 | 4 286 610.00 | | 5 211 477.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 553.00 | 1 562 141.00 | | 45 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | 629 899.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989 602.00 | 6 238 543.00 | | 5 989 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 717.00 | 1 881 283.00 | | 1 477 717.00 |
EA Autres dettes | 952 267.00 | 1 014 212.00 | | 952 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 791 835.00 | 11 326 078.00 | | 10 791 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 043 312.00 | 15 612 689.00 | | 16 043 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 791 641.00 | 10 696 180.00 | | 10 791 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 779 817.00 | 980 702.00 | 34 760 519.00 | 33 779 817.00 |
FG Production vendue services | 2 359 554.00 | | 2 359 554.00 | 2 359 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 139 371.00 | 980 702.00 | 37 120 073.00 | 36 139 371.00 |
FM Production stockée | | | -79 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 438 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 274 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 079 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 732 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 798.00 | 15 162.00 | | 25 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 798.00 | 22 762.00 | | 25 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 574.00 | 15 608.00 | | 18 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 574.00 | 15 608.00 | | 38 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 775.00 | 7 155.00 | | -12 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 758 837.00 | 33 291 460.00 | | 37 758 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 833 971.00 | 33 060 347.00 | | 36 833 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 866.00 | 231 113.00 | | 924 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 571.00 | | 464 596.00 | 1 965 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 618.00 | | | 605 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 370.00 | | 463 096.00 | 1 337 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 583.00 | | 1 500.00 | 22 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 675.00 | 144 092.00 | | 965 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 577.00 | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 636.00 | 143 515.00 | | 960 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 281 265.00 | 510 906.00 | 75 000.00 | 281 265.00 |
6T Sur comptes clients | 59 925.00 | 48 374.00 | 48 181.00 | 59 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 190.00 | 559 280.00 | 123 181.00 | 341 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 190.00 | 599 280.00 | 123 181.00 | 341 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 280.00 | 123 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989 602.00 | 5 989 602.00 | | 5 989 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 257.00 | 637 257.00 | | 637 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 336.00 | 403 336.00 | | 403 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 267.00 | 952 267.00 | | 952 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
UX Autres créances clients | 3 582 030.00 | 3 582 030.00 | | 3 582 030.00 |
VB T. V. A. | 195 021.00 | 195 021.00 | | 195 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 914.00 | 363 914.00 | | 363 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 713.00 | 372 713.00 | | 372 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 588.00 | 4 569 588.00 | | 4 569 588.00 |
VW T.V.A. | 357 419.00 | 357 419.00 | | 357 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 791 641.00 | 10 791 641.00 | | 10 791 641.00 |