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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 242.00 | 1 433.00 | 1 809.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 823.00 | 1 433.00 | 454 390.00 | 455 823.00 |
BZ Autres créances | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CF Disponibilités | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 568.00 | 1 433.00 | 483 134.00 | 484 568.00 |
CU Autres participations | 452 581.00 | | 452 581.00 | 452 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DG Autres réserves | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
DK Provisions réglementées | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 271 423.00 | | | 271 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 189.00 | | | 196 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 711.00 | | | 211 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 134.00 | | | 483 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 844.00 | | | -2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | 709.00 | | 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | 709.00 | | 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 754.00 | 1 316.00 | | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | 1 316.00 | | 1 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VC Groupe et associés | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 189.00 | 23 287.00 | 98 192.00 | 196 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 711.00 | 38 808.00 | 98 192.00 | 211 711.00 |