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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 77.00 | 651.00 | 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 261.00 | 3 320.00 | 501 941.00 | 505 261.00 |
BZ Autres créances | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CF Disponibilités | 69 396.00 | | 69 396.00 | 69 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 370.00 | | 85 370.00 | 85 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 632.00 | 3 320.00 | 587 311.00 | 590 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
CU Autres participations | 299 790.00 | | 299 790.00 | 299 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 600.00 | | | 399 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
DK Provisions réglementées | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 449 434.00 | | | 449 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 120.00 | | | 135 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 876.00 | | | 137 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 311.00 | | | 587 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812.00 | 507.00 | | 2 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | 430.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VC Groupe et associés | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 120.00 | 25 610.00 | 105 041.00 | 135 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 473.00 | 9 291.00 | 8 182.00 | 17 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 876.00 | 25 610.00 | 105 041.00 | 137 876.00 |