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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 320.00 | 408.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 311.00 | 3 563.00 | 301 748.00 | 305 311.00 |
BZ Autres créances | 82 448.00 | | 82 448.00 | 82 448.00 |
CF Disponibilités | 240 923.00 | | 240 923.00 | 240 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 371.00 | | 323 371.00 | 323 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 683.00 | 3 563.00 | 625 119.00 | 628 683.00 |
CU Autres participations | 299 840.00 | | 299 840.00 | 299 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 600.00 | | | 399 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
DG Autres réserves | 656.00 | | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
DK Provisions réglementées | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 502 999.00 | | | 502 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 120.00 | | | 122 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 119.00 | | | 625 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 828.00 | | | 200 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 122.00 | | | 315 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 997.00 | | | 234 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320.00 | 243.00 | | 3 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 243.00 | | 77.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 851.00 | 438.00 | | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851.00 | 438.00 | | 2 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
VC Groupe et associés | 82 448.00 | | 82 448.00 | 82 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 510.00 | 25 867.00 | 83 642.00 | 109 510.00 |
VI Groupe et associés | 11 831.00 | 8 100.00 | | 11 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 947.00 | | 83 947.00 | 83 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 120.00 | 34 746.00 | 83 642.00 | 122 120.00 |