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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 242.00 | 2 812.00 | 430.00 | 3 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 032.00 | 2 812.00 | 428 219.00 | 431 032.00 |
BZ Autres créances | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CF Disponibilités | 240 702.00 | | 240 702.00 | 240 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 592.00 | | 256 592.00 | 256 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 624.00 | 2 812.00 | 684 812.00 | 687 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
CU Autres participations | 426 290.00 | | 426 290.00 | 426 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DG Autres réserves | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 151.00 | | | 280 151.00 |
DK Provisions réglementées | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 514 674.00 | | | 514 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 575.00 | | | 160 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 137.00 | | | 170 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 812.00 | | | 684 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 001.00 | | | 473 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 194.00 | | | 475 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 290.00 | | | 226 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 948.00 | | | 226 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 246.00 | | | 248 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 679.00 | | | 520 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 528.00 | | | 240 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 151.00 | | | 280 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122.00 | 689.00 | | 2 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 122.00 | 689.00 | | 2 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 387.00 | 658.00 | 2 193.00 | 4 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 387.00 | 658.00 | 2 193.00 | 4 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 658.00 | 2 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VC Groupe et associés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 476.00 | 25 355.00 | 103 996.00 | 160 476.00 |
VI Groupe et associés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 414.00 | | | 181 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 839.00 | | | 193 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 137.00 | 35 017.00 | 103 996.00 | 170 137.00 |