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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 242.00 | 2 122.00 | 1 119.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 823.00 | 2 122.00 | 453 700.00 | 455 823.00 |
BZ Autres créances | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CF Disponibilités | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 245.00 | 2 122.00 | 476 122.00 | 478 245.00 |
CU Autres participations | 452 581.00 | | 452 581.00 | 452 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DG Autres réserves | 49 733.00 | | | 49 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
DK Provisions réglementées | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 297 659.00 | | | 297 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 902.00 | | | 172 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 463.00 | | | 178 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 122.00 | | | 476 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 689.00 | | 1 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | 689.00 | | 1 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 071.00 | 1 316.00 | | 3 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 071.00 | 1 316.00 | | 3 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 903.00 | 23 781.00 | 100 274.00 | 172 903.00 |
VI Groupe et associés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 463.00 | 29 341.00 | 100 274.00 | 178 463.00 |