| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 981.00 | 719.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 15 902.00 | 3 315.00 | 12 587.00 | 15 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 550.00 | 21 792.00 | 18 758.00 | 40 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 220.00 | 24 355.00 | 25 865.00 | 50 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 220 372.00 | 52 443.00 | 167 929.00 | 220 372.00 |
BT Marchandises | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 677.00 | 126.00 | 30 551.00 | 30 677.00 |
BZ Autres créances | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CF Disponibilités | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 855.00 | 126.00 | 159 728.00 | 159 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 227.00 | 52 569.00 | 327 658.00 | 380 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 634.00 | 10 503.00 | | 19 634.00 |
DL TOTAL (I) | 50 137.00 | 30 503.00 | | 50 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 812.00 | 200 854.00 | | 170 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 639.00 | 31 639.00 | | 36 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 707.00 | 41 314.00 | | 34 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 865.00 | 51 523.00 | | 34 865.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 826.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 521.00 | 326 155.00 | | 277 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 658.00 | 356 658.00 | | 327 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 737.00 | | | 144 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 826.00 | 1 594.00 | 766 420.00 | 764 826.00 |
FG Production vendue services | 170 827.00 | | 170 827.00 | 170 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 653.00 | 1 594.00 | 937 247.00 | 935 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | 11 688.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 186.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 714.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -714.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 363.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 143.00 | 1 198 471.00 | | 938 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 510.00 | 1 187 968.00 | | 918 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 634.00 | 10 503.00 | | 19 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 370.00 | | 2 902.00 | 220 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 220 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 770.00 | | 2 902.00 | 103 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 003.00 | 25 440.00 | | 27 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 1 233.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 256.00 | 24 206.00 | | 25 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126.00 | | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 421.00 | 37 638.00 | 132 783.00 | 170 421.00 |
VI Groupe et associés | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VW T.V.A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 520.00 | 144 737.00 | 132 783.00 | 277 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | 11 530.00 | | 3 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 805.00 | 10 295.00 | | 805.00 |
ST Autres comptes | 51 535.00 | 68 071.00 | | 51 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 279.00 | 58 053.00 | | 37 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 45 740.00 | 66 797.00 | | 45 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 072.00 | 11 530.00 | | 4 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 381.00 | 201 012.00 | | 138 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 653.00 | 122 907.00 | | 93 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 360.00 | 203 216.00 | | 135 360.00 |