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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 4 922.00 | 2 433.00 | 7 355.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 15 902.00 | 6 495.00 | 9 407.00 | 15 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 550.00 | 36 665.00 | 3 885.00 | 40 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 179.00 | 47 587.00 | 3 592.00 | 51 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 986.00 | 95 669.00 | 129 317.00 | 224 986.00 |
BT Marchandises | 109 461.00 | | 109 461.00 | 109 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
BZ Autres créances | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CF Disponibilités | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 160.00 | | 193 160.00 | 193 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 146.00 | 95 669.00 | 322 477.00 | 418 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 098.00 | 28 137.00 | | 48 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 652.00 | 19 962.00 | | 2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 72 750.00 | 70 098.00 | | 72 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 220.00 | 143 816.00 | | 102 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 534.00 | 31 739.00 | | 44 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 308.00 | 65 523.00 | | 54 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 665.00 | 49 571.00 | | 48 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 727.00 | 290 649.00 | | 249 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 477.00 | 360 748.00 | | 322 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 925.00 | 188 430.00 | | 186 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 768.00 | 2 084.00 | 824 851.00 | 822 768.00 |
FG Production vendue services | 169 369.00 | 2 503.00 | 171 872.00 | 169 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 137.00 | 4 587.00 | 996 723.00 | 992 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 755.00 | 4 698.00 | | 6 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | -392.00 | | 1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -459.00 | 1 071.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 901.00 | 991 649.00 | | 1 004 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 249.00 | 971 688.00 | | 1 002 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 652.00 | 19 962.00 | | 2 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 027.00 | | 959.00 | 224 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 355.00 | | | 117 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 672.00 | | 959.00 | 106 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 288.00 | 20 381.00 | | 75 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | 1 218.00 | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 584.00 | 19 163.00 | | 71 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UX Autres créances clients | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 220.00 | 39 418.00 | 62 801.00 | 102 220.00 |
VI Groupe et associés | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VW T.V.A. | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 727.00 | 186 925.00 | 62 801.00 | 249 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | 2 360.00 | | 2 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | 775.00 | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 61 583.00 | 62 720.00 | | 61 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 293.00 | 46 381.00 | | 44 293.00 |
YT Sous‐traitance | 55 158.00 | 53 649.00 | | 55 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | 1 760.00 | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 795.00 | 4 120.00 | | 4 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 334.00 | 144 261.00 | | 141 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 906.00 | 102 333.00 | | 92 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 677.00 | 163 524.00 | | 162 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |