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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 15 902.00 | 11 266.00 | 4 636.00 | 15 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 803.00 | 42 202.00 | 1 601.00 | 43 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 246.00 | 62 053.00 | 2 193.00 | 64 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 606.00 | 122 876.00 | 118 731.00 | 241 606.00 |
BT Marchandises | 122 456.00 | 2 010.00 | 120 446.00 | 122 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
BZ Autres créances | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CF Disponibilités | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 831.00 | 2 010.00 | 205 821.00 | 207 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 438.00 | 124 886.00 | 324 552.00 | 449 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 590.00 | 99 382.00 | | 130 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 397.00 | 31 209.00 | | 25 397.00 |
DL TOTAL (I) | 177 987.00 | 152 590.00 | | 177 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 029.00 | 64 534.00 | | 44 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 904.00 | 43 147.00 | | 60 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 631.00 | 59 551.00 | | 41 631.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 564.00 | 189 926.00 | | 146 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 552.00 | 342 516.00 | | 324 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 564.00 | 189 926.00 | | 146 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 098.00 | | 715 098.00 | 715 098.00 |
FG Production vendue services | 186 827.00 | | 186 827.00 | 186 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 925.00 | | 901 925.00 | 901 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 279.00 | 25 262.00 | | 2 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 709.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 037.00 | -16 509.00 | | 9 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 5 507.00 | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 444.00 | 786 948.00 | | 916 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 046.00 | 755 739.00 | | 891 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 397.00 | 31 209.00 | | 25 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 676.00 | | 300.00 | 244 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 370.00 | 241 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 370.00 | 123 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 355.00 | | | 117 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 321.00 | | | 127 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 042.00 | 7 203.00 | 3 370.00 | 119 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 687.00 | 7 203.00 | 3 370.00 | 111 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VI Groupe et associés | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 935.00 | 58 635.00 | 300.00 | 58 935.00 |
VW T.V.A. | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 564.00 | 146 564.00 | | 146 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 2 894.00 | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 085.00 | 1 447.00 | | 2 085.00 |
ST Autres comptes | 53 590.00 | 47 726.00 | | 53 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 370.00 | 42 000.00 | | 42 370.00 |
YT Sous‐traitance | 56 891.00 | 51 735.00 | | 56 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | 2 217.00 | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 411.00 | 5 111.00 | | 3 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 373.00 | 127 064.00 | | 131 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 307.00 | 72 005.00 | | 69 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 936.00 | 142 908.00 | | 154 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |